องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

 บาท

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

2

  11,935,071.00

สินทรัพย์

     สินทรัพย์หมุนเวียน

          เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

3

   28,214,692.43

          เงินฝาก ก.ส.อ.

                 -  

          เงินฝาก ก.ส.ท.

                 -  

          ลูกหนี้เงินยืม

                 -  

          รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

4

      262,400.00

          ลูกหนี้ค่าภาษี

5

                 -  

          ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

6

                 -  

          ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

      200,000.00

          ลูกหนี้อื่น ๆ

7

                 -  

          ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

                 -  

          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

                 -  

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

   28,677,092.43

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

          หุ้นทุนในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

                 -  

          ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

2

                 -  

          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

9

                 -  

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

                 -  

รวมสินทรัพย์

  28,677,092.43

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

 บาท

ทุนทรัพย์สิน

2

  11,935,071.00

หนี้สิน

       หนี้สินหมุนเวียน

          รายจ่ายค้างจ่าย

10

    1,693,500.00

          ฎีกาค้างจ่าย

11

      304,000.00

          รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ

                 -  

          เงินรับฝาก

12

    2,060,818.67

          หนี้สินหมุนเวียนอื่น

13

                 -  

          รวมหนี้สินหมุนเวียน

    4,058,318.67

       หนึ้สินไม่หมุนเวียน

          เจ้าหนี้เงินกู้

14

                 -  

          หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

15

                 -  

          รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

                 -  

          รวมหนี้สิน

    4,058,318.67

       เงินสะสม

          เงินสะสม

16

    8,486,004.42

          เงินทุนสำรองเงินสะสม

17

   16,132,769.34

          รวมเงินสะสม

  24,618,773.76

      รวมหนี้สินและเงินสะสม

  28,677,092.43

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ

จำนวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย์

รายได้

        2,548,015.00

   ที่ดิน

           609,500.00

เงินสะสม

        2,985,000.00

   อาคาร

        6,011,400.00

เงินทุนสำรองเงินสะสม

                     -  

เงินกู้

                     -  

เงินที่มีผู้อุทิศให้

           54,400.00

เงินอุดหนุน

        6,165,626.00

ข. สังหาริมทรัพย์

   รถยนต์

           929,500.00

   รถจักรยานยนต์

            82,000.00

   โต๊ะ

           331,630.00

   เก้าอี้

           125,330.00

   ตู้

           254,020.00

   พัดลม

            45,070.00

   เครื่องพิมพ์ดีด

            10,000.00

   เครื่องถ่ายเอกสาร

            88,500.00

   เครื่องปรับอากาศ

            23,000.00

   ชุดรับแขก

            17,000.00

   โต๊ะหมู่บูชา

              5,000.00

   พาทีชั่นสำหรับกั้นห้อง

            54,800.00

   โพเดียมไม้อัดสักลาย

            10,000.00

   เค้าเตอร์

            28,000.00

   ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

            98,000.00

   ปั๊มลม

              6,500.00

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ

จำนวนเงิน

   เครื่องดูดฝุ่น

              4,500.00

   ชั้นวาง

            17,060.00

   เครื่องคอมพิวเตอร์

           391,242.00

   คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

           155,564.00

   เครื่องปริ๊นเตอร์

            78,760.00

   จอคอมพิวเตอร์

              4,100.00

   เครื่องPocket PC

            47,600.00

   เสาอากาศชนิดประจำที่

              8,000.00

   เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่

            18,000.00

   เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ

           156,000.00

   เครื่องขยายเสียง

            19,500.00

   มิกเซอร์โมดิฟาย

              4,000.00

   ตู้ลำโพง

            33,000.00

   มิกเซอร์ไมโครโฟน

              4,000.00

   ไมโครโฟน

              8,500.00

   โทรทัศน์สี

            20,470.00

   จอโปรเจคเตอร์

              5,000.00

   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

            23,900.00

   กล้องวีดีโอ

                      -  

   กล้องดิจิตอล

            18,000.00

   กล้องวงจรปิด

           566,000.00

   แบบหล่อลูกปูน

              3,600.00

   ชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต

              5,000.00

   เครื่องผสมคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล

            48,000.00

   รถเข็นอเนกประสงค์

              8,000.00

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ

จำนวนเงิน

   ท่อพีวีซี

           800,000.00

   กล้องระดับ

            24,000.00

   เทปวัดระยะ

              5,000.00

   ล้อวัดระยะ

            15,000.00

   เครื่องจีพีเอส

            32,000.00

   เครื่องตัดเหล็ก

              4,200.00

   เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

            80,000.00

   เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน

           139,900.00

   เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

            36,300.00

   ชุดบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

              8,000.00

   เตียงพยาบาล

              1,200.00

   ไม้วัดส่วนสูงแบบมีฐาน

              2,500.00

   ตู้เย็น

            18,780.00

   อ่างล้างชามอลูมิเนียม

              4,345.00

   เครื่องซักผ้า

              8,690.00

   ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า

              8,500.00

   ตู้กับข้าว

              3,390.00

   เครื่องตัดหญ้า

              8,570.00

   แผงป้ายสามเหลี่ยม

              5,800.00

   เต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก

           115,800.00

   ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

            51,000.00

รวม

      11,935,071.00

     11,935,071.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

                     -  

เงินฝากธนาคาร  กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่ 4220013520

    10,150,260.39

                      ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่ 018062397031

      2,919,158.32

                      ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่ 018062471968

      1,094,131.54

                      ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 018062450437

        127,863.89

                      ธ.ก.ส. ประเภทประจำ 

เลขที่ 308064042113

      8,788,329.65

                      ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก 

เลขที่ 300026835417

      5,000,000.00

                      ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก 

เลขที่ 020135275327

        134,948.64

รวม

 28,214,692.43

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (กรณีตกเบิก)

        262,400.00

รวม

     262,400.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้

ประจำปี

จำนวนราย

 จำนวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-

-

รวม

-

-

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-

-

รวม

-

-

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

-

-

รวม

            -  

                -  

รวมทั้งสิ้น

            -  

                -  

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

-

ลูกหนี้ค่าเช่า

-

รวม

-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่า....

-

รวม

-

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

-

รวม

-

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

-

เงินประกัน

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

 จำนวนเงิน

เงินงบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่

ราชการประจำเดือนกันยายน 2559

5,500

เงินงบประมาณ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

และสาธารณสุขอื่น

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-จ้างเหมาชุดปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ประจำเดือนกันยายน 2559

39,000

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญ่

1,490,000

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันดินทุ่งพึงพืดบริเวณบ้าน

นายเสวียน หมวดศรี ถึงสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น หมู่ที่ 8

113,000

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

ค่าใช้สอย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

-โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกสี หมู่ที่ 4

46,000

รวม

      ,693,500

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

 จำนวนเงิน

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ

โครงการเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

         304,000

ระบุวัตถุประสงค์

ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

รวม

     304,000

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

    เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย

        17,908.67

    เงินรับฝากเงินประกันสัญญา

      388,205.00

    เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

        12,522.75

    เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

      164,100.00

    เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

    1,294,131.54

    เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

      127,863.89

    เงินรับฝากศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ

        56,086.82

รวม

 2,060,818.67

หมายเหตุ 13  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

-

                   -  

รวม

                   -  

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้

โครงการที่ขอกู้

จำนวนเงินที่ขอกู้

สัญญากู้เงิน

 เงินต้นค้างชำระ

ปีสิ้นสุดสัญญา

เลขที่

 ลงวันที่

-

-

-

-

 -

 -

-

รวม

ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน ..........-............บาท

หมายเหตุ 15 หนึ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

                   -  

รวม

                   -  

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2558

  11,530,732.60

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

  4,659,909.09

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

  1,164,977.27

     (เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

 3,494,931.82

       รายจ่ายค้างจ่าย

      -  

หัก  จ่ายขาดเงินสะสม

(6,539,660.00)

(3,044,728.18)

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

8,486,004.42

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

                   -  

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

-  

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

-  

4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

-  

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

-  

   (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

 8,486,004.42

8,486,004.42

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน       -       บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16