องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ

 บาท

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

2

  11,753,041.00

สินทรัพย์

     สินทรัพย์หมุนเวียน

          เงินฝาก ก.ส.อ.

                 -  

          เงินฝาก ก.ส.ท.

                 -  

          ลูกหนี้เงินยืม

                 -  

          รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

                 -  

          ลูกหนี้ค่าภาษี

                 -  

          ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

                 -  

          ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

      244,700.00

          ลูกหนี้อื่น ๆ

                 -  

          ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

                 -  

          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

                 -  

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

   29,488,984.23

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

          หุ้นทุนในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

                 -  

          ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

                 -  

          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

                 -  

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

                 -  

รวมสินทรัพย์

  29,488,984.23

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ

 บาท

ทุนทรัพย์สิน

2

  11,753,041.00

หนี้สิน

       หนี้สินหมุนเวียน

          รายจ่ายค้างจ่าย

4

      942,200.00

          ฎีกาค้างจ่าย

                 -  

          รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ

                 -  

          เงินรับฝาก

5

    2,048,259.56

          หนี้สินหมุนเวียนอื่น

                 -  

          รวมหนี้สินหมุนเวียน

    2,990,459.56

       หนึ้สินไม่หมุนเวียน

          เจ้าหนี้เงินกู้

                 -  

          หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

                 -  

          รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

                 -  

          รวมหนี้สิน

    2,990,459.56

       เงินสะสม

          เงินสะสม

6

   11,530,732.60

          เงินทุนสำรองเงินสะสม

   14,967,792.07

          รวมเงินสะสม

  26,498,524.67

      รวมหนี้สินและเงินสะสม

  29,488,984.23

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ

จำนวนเงิน

ก. อสังหาริมทรัพย์

รายได้

        2,548,015.00

   ที่ดิน

           609,500.00

เงินสะสม

        2,985,000.00

   อาคาร

        6,011,400.00

เงินทุนสำรองเงินสะสม

                     -  

เงินกู้

                     -  

เงินที่มีผู้อุทิศให้

           54,400.00

เงินอุดหนุน

        6,165,626.00

ข. สังหาริมทรัพย์

   รถยนต์

           929,500.00

   รถจักรยานยนต์

            82,000.00

   โต๊ะ

           331,630.00

   เก้าอี้

           125,330.00

   ตู้

           254,020.00

   พัดลม

            45,070.00

   เครื่องพิมพ์ดีด

            10,000.00

   เครื่องถ่ายเอกสาร

            88,500.00

   เครื่องปรับอากาศ

            23,000.00

   ชุดรับแขก

            17,000.00

   โต๊ะหมู่บูชา

              5,000.00

   พาทีชั่นสำหรับกั้นห้อง

            54,800.00

   โพเดียมไม้อัดสักลาย

            10,000.00

   เค้าเตอร์

            28,000.00

   ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

            98,000.00

   ปั๊มลม

              6,500.00

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ

จำนวนเงิน

   เครื่องดูดฝุ่น

              4,500.00

   ชั้นวาง

            17,060.00

   เครื่องคอมพิวเตอร์

           363,652.00

   คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

           174,664.00

   เครื่องปริ๊นเตอร์

            66,360.00

   จอคอมพิวเตอร์

              4,100.00

   เครื่องPocket PC

            47,600.00

   เสาอากาศชนิดประจำที่

              8,000.00

   เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่

            18,000.00

   เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ

           156,000.00

   เครื่องขยายเสียง

            22,500.00

   มิกเซอร์โมดิฟาย

              4,000.00

   ตู้ลำโพง

            25,000.00

   มิกเซอร์ไมโครโฟน

              4,000.00

   ไมโครโฟน

              1,800.00

   โทรทัศน์สี

              7,980.00

   จอโปรเจคเตอร์

              5,000.00

   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

            65,000.00

   กล้องวีดีโอ

            17,000.00

   กล้องดิจิตอล

            18,000.00

   กล้องวงจรปิด

           566,000.00

   แบบหล่อลูกปูน

              3,600.00

   ชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต

              5,000.00

   เครื่องผสมคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล

            48,000.00

   รถเข็นอเนกประสงค์

              8,000.00

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ

จำนวนเงิน

   ท่อพีวีซี

           800,000.00

   กล้องระดับ

            24,000.00

   เทปวัดระยะ

              3,500.00

   ล้อวัดระยะ

            15,000.00

   เครื่องจีพีเอส

            32,000.00

   เครื่องตัดเหล็ก

              4,200.00

   เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

            80,000.00

   เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน

           139,900.00

   เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

            36,300.00

   ชุดบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

              8,000.00

   เตียงพยาบาล

              1,200.00

   ไม้วัดส่วนสูงแบบมีฐาน

              2,500.00

   ตู้เย็น

            18,780.00

   อ่างล้างชามอลูมิเนียม

              4,345.00

   เครื่องซักผ้า

              8,690.00

   ตู้กับข้าว

              3,390.00

   เครื่องตัดหญ้า

              8,570.00

   แผงป้ายสามเหลี่ยม

              5,800.00

   เต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก

           115,800.00

   ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

            51,000.00

รวม

      11,753,041.00

     11,753,041.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

                  -  

เงินฝากธนาคาร  กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  เลขที่ 4220013520

 13,414,699.70

                   ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์  เลขที่ 018062397031

      810,973.39

                   ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์  เลขที่ 018062471968

   1,043,700.71

                   ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์  เลขที่ 018062450437

      127,277.50

                   ธ.ก.ส. ประเภทประจำ  เลขที่ 308064042113

   8,788,329.65

                   ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก  เลขที่ 300023233020

   5,000,000.00

                   ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก  เลขที่ 020135275327

       59,303.28

รวม

 29,244,284.23

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

 จำนวนเงิน

เงินงบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่

            5,100

ราชการประจำเดือนกันยายน 2558

เงินงบประมาณ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

-จ้างเหมาชุดปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

           36,600

และสาธารณสุขอื่น

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

ประจำเดือนกันยายน 2558

รายจ่ายอื่น ๆ

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าและถนน

ค่าที่ดินและสิ่ง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง

-ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสระบัว หมู่ที่ 1

           79,000

ก่อสร้าง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 3 สาย

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าและถนน

 "

 "

-ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6

           80,000

จำนวน 2 สาย

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าและถนน

 "

 "

-ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนหอม หมูที่ 8 เชื่อมถนน

           90,000

หมายเลข 2233

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

 จำนวนเงิน

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าและถนน

 "

 "

-ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันดินลำห้วยวังเวินตอนบน

           85,000

หมู่ที่ 11

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าและถนน

 "

 "

-ปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย อบต.เพ็กใหญ่

           37,000

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าและถนน

 "

 "

-ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี Skin Patch สายแยกทาง

           56,000

หลวงหมายเลข 2233 ถึงหน้าเรือนจำ หมู่ที่ 5,11

เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าและถนน

 "

 "

-ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 เชื่อม

           97,000

ตำบลลอมคอม

เงินอุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ค่าที่ดินและสิ่ง

สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค

-ปรับปรุงมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่

         376,500

ตามยุทธศาสตร์

การศึกษา

ก่อสร้าง

พัฒนาประเทศ

รวม

         942,200

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก

    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

       5,271.55

    เงินประกันสัญญา

    366,872.00

    ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

       8,353.80

    เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

    127,277.50

    เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต. บัญชีที่ 2

 1,288,400.71

    เงินรอคืนจังหวัด

    252,084.00

รวม

 2,048,259.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2557

    9,896,462.53

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (4,510,275.10 + 2,085)

  4,512,360.10

(รายรับตามข้อบัญญัติ+เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ)

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

  1,128,090.03

     (เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

   3,384,270.07

       รายจ่ายค้างจ่าย

                  -  

หัก  จ่ายขาดเงินสะสม

(1,750,000.00)

   1,634,270.07

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

11,530,732.60

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

                   -  

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

-  

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

-  

4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

 -  

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

-  

   (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

1,530,732.60

11,530,732.60

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน        0           บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16